由財務部填寫費用類別基本信息，包括科目、狀態(tài)、費用代碼、管控類型、適用部門等，建立費用類別信息。

由經辦人填寫銀行賬戶信息（單位/員工名稱、銀行賬戶、開戶銀行、銀行賬號等），建立單位/員工銀行賬戶信息。